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平安大华鼎弘混合(167003)

平安大华鼎弘混合(167003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款297097.073765855.06260515.30
保证金405728.40921907.072894690.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69594.92126847.96335763.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2904.11
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8488855.8920601869.9573001459.87
应付基金管理费及业绩报酬8510.8617129.6772887.89
应付基金托管费1773.083568.7015184.98
应付交易清算款104563.393200000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2470.316363.8828663.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN465.62465.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额163185.873286705.26349146.96
基金单位总额7478122.5615401047.1265703376.10
未分配收益847547.461914117.576948936.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8325670.0217315164.6972652312.91
基金单位发行总份额7478122.5615401047.1265703376.10
每份基金单位资产净值1.111.121.11
清算备付金404035.34914575.862073123.37
买入返售证券NaN3200000.0010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8488855.8920601869.9573001459.87
基金持有人权益合计8325670.0217315164.6972652312.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债44002.2659177.39129038.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金64.15NaN1058.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1801.82NaN101848.25
股票投资市值1438386.202510277.4614550415.97
债券投资市值6278049.3010076982.4044957170.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元