会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 297097.07 | 3765855.06 | 260515.30 |
| 保证金 | 405728.40 | 921907.07 | 2894690.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69594.92 | 126847.96 | 335763.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2904.11 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8488855.89 | 20601869.95 | 73001459.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8510.86 | 17129.67 | 72887.89 |
| 应付基金托管费 | 1773.08 | 3568.70 | 15184.98 |
| 应付交易清算款 | 104563.39 | 3200000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2470.31 | 6363.88 | 28663.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 465.62 | 465.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 163185.87 | 3286705.26 | 349146.96 |
| 基金单位总额 | 7478122.56 | 15401047.12 | 65703376.10 |
| 未分配收益 | 847547.46 | 1914117.57 | 6948936.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8325670.02 | 17315164.69 | 72652312.91 |
| 基金单位发行总份额 | 7478122.56 | 15401047.12 | 65703376.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| 清算备付金 | 404035.34 | 914575.86 | 2073123.37 |
| 买入返售证券 | NaN | 3200000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8488855.89 | 20601869.95 | 73001459.87 |
| 基金持有人权益合计 | 8325670.02 | 17315164.69 | 72652312.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44002.26 | 59177.39 | 129038.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 64.15 | NaN | 1058.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1801.82 | NaN | 101848.25 |
| 股票投资市值 | 1438386.20 | 2510277.46 | 14550415.97 |
| 债券投资市值 | 6278049.30 | 10076982.40 | 44957170.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
