会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62888285.64 | 6376459.31 | 5327995.60 |
| 保证金 | 6338883.47 | 689058.71 | 523736.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13991.13 | 17603.05 | 8428.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 816644.50 | 2419961.53 |
| 应收申购款 | 556912.47 | 3896183.81 | 142078.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 595030480.57 | 87557844.74 | 89254873.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 720272.94 | 93681.39 | 112309.51 |
| 应付基金托管费 | 120045.50 | 15613.59 | 18718.26 |
| 应付交易清算款 | 15600356.12 | 1773078.99 | 50.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2345119.08 | 210229.88 | 172964.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23134647.00 | 3303291.80 | 957562.06 |
| 基金单位总额 | 270381881.55 | 47201166.27 | 65651458.63 |
| 未分配收益 | 301513952.02 | 37053386.67 | 22645853.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 571895833.57 | 84254552.94 | 88297311.64 |
| 基金单位发行总份额 | 270381881.55 | 47201166.27 | 65651458.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.78 | 1.34 |
| 清算备付金 | 5521352.21 | 596245.13 | 402362.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 595030480.57 | 87557844.74 | 89254873.70 |
| 基金持有人权益合计 | 571895833.57 | 84254552.94 | 88297311.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196066.44 | 98821.38 | 129103.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.26 | 0.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4152786.92 | 1111864.31 | 524415.51 |
| 股票投资市值 | 525232407.86 | 73289193.96 | 80832672.78 |
| 债券投资市值 | NaN | 2472701.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
