会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 647377.43 | 9909204.51 | 1597956.28 |
| 保证金 | 4202047.42 | 6345146.57 | 2887299.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13015621.52 | 23675204.84 | 35164944.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 726041.39 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 650864977.86 | 715994689.62 | 1469550255.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 217738.15 | 299363.97 | 416340.42 |
| 应付基金托管费 | 43547.63 | 59872.79 | 83268.09 |
| 应付交易清算款 | 811178.07 | NaN | 67499.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2021.33 | 2515.62 | 1476.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 65470.55 | 35.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119479353.11 | 189761199.53 | 451915182.14 |
| 基金单位总额 | 514922506.60 | 514922506.60 | 993146040.90 |
| 未分配收益 | 16463118.15 | 11310983.49 | 24489032.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 531385624.75 | 526233490.09 | 1017635072.95 |
| 基金单位发行总份额 | 514922506.60 | 514922506.60 | 993146040.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 4187206.17 | 6340050.21 | 2879542.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 650864977.86 | 715994689.62 | 1469550255.09 |
| 基金持有人权益合计 | 531385624.75 | 526233490.09 | 1017635072.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 123055.34 | 179000.00 | 123370.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80224.26 | 153262.14 | 214454.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 571811890.10 | 606934133.70 | 1234991055.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
