会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66008.23 | 391264.64 | 150353.73 |
| 保证金 | 41898.87 | 439507.39 | 8954008.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1002195.46 | 610744.72 | 16323409.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42806126.66 | 42984327.15 | 700042589.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23178.38 | 22537.09 | 337098.86 |
| 应付基金托管费 | 6622.40 | 6439.17 | 96313.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 350.00 | 1733.00 | 4251.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 13459.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3694602.19 | 3761457.50 | 129324248.24 |
| 基金单位总额 | 37884142.89 | 37884142.89 | 561606521.08 |
| 未分配收益 | 1227381.58 | 1338726.76 | 9111819.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39111524.47 | 39222869.65 | 570718340.92 |
| 基金单位发行总份额 | 37884142.89 | 37884142.89 | 561606521.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 40570.08 | 428497.71 | 8951199.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 50000395.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42806126.66 | 42984327.15 | 700042589.16 |
| 基金持有人权益合计 | 39111524.47 | 39222869.65 | 570718340.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.00 | 102766.38 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3622825.44 | 3625423.97 | 3696529.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 41696024.10 | 34923670.40 | 549560922.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
