会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 934478.49 | 1344002.72 | 1521786.07 |
| 保证金 | 1673.27 | 529.89 | 1734.89 |
| 应收股利 | 752.00 | 126783.87 | 800.00 |
| 应收利息 | 4285.39 | 466.91 | 602.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 2055.60 | 2798.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18214160.71 | 18492379.24 | 20430371.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16401.42 | 15543.02 | 17128.08 |
| 应付基金托管费 | 3608.32 | 3419.44 | 3768.17 |
| 应付交易清算款 | 1.73 | 17763.14 | 4.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1861.35 | 5313.30 | 1012.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 162843.05 | 286912.08 | 178127.14 |
| 基金单位总额 | 19036370.44 | 18034416.00 | 20444312.63 |
| 未分配收益 | -985052.78 | 171051.16 | -192068.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18051317.66 | 18205467.16 | 20252244.60 |
| 基金单位发行总份额 | 19036370.44 | 18034416.00 | 20444312.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18214160.71 | 18492379.24 | 20430371.74 |
| 基金持有人权益合计 | 18051317.66 | 18205467.16 | 20252244.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140003.65 | 169879.50 | 140035.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 966.58 | 74993.68 | 16178.50 |
| 股票投资市值 | 16372611.56 | 17018540.25 | 18902649.75 |
| 债券投资市值 | 900360.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
