会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 180623749.95 | 153811922.59 | 100943009.32 |
| 保证金 | 1419255.88 | 3032639.62 | 2117465.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21285.51 | 39537.25 | 7706.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10537348.23 | 9693691.95 | 7204088.04 |
| 应收申购款 | 736770.75 | 4591172.91 | 32414737.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1788142799.00 | 1299791101.04 | 822129540.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2371027.74 | 1576975.80 | 894930.08 |
| 应付基金托管费 | 395171.30 | 262829.30 | 149155.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5176681.68 | 15073647.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1376157.90 | 1061251.34 | 948246.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33641873.10 | 17031536.54 | 22090850.63 |
| 基金单位总额 | 225796662.51 | 188172186.30 | 126480218.37 |
| 未分配收益 | 1528704263.39 | 1094587378.20 | 673558471.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1754500925.90 | 1282759564.50 | 800038690.11 |
| 基金单位发行总份额 | 225796662.51 | 188172186.30 | 126480218.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.77 | 6.82 | 6.32 |
| 清算备付金 | 949126.39 | 2745795.55 | 1865830.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1788142799.00 | 1299791101.04 | 822129540.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1754500925.90 | 1282759564.50 | 800038690.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 301505.14 | 119761.86 | 184826.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.46 | 3.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29198011.02 | 8834034.10 | 4840041.28 |
| 股票投资市值 | 1589219388.68 | 1127623136.72 | 678278321.75 |
| 债券投资市值 | 5585000.00 | 999000.00 | 1164213.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
