会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9690258.03 | 15244751.52 | 3949363.18 |
| 保证金 | 5002338.32 | 9805964.92 | 4016886.10 |
| 应收股利 | NaN | 141117.59 | NaN |
| 应收利息 | 3153.84 | 9561.54 | 2535.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1461790.13 | 4773406.14 | 719756.04 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 483416202.69 | 474971631.11 | 436709225.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 589884.14 | 581157.62 | 556835.45 |
| 应付基金托管费 | 98314.01 | 96859.59 | 92805.89 |
| 应付交易清算款 | 13.46 | 3.71 | 9.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129838.82 | 179160.49 | 4924442.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 868050.43 | 976194.77 | 5694103.69 |
| 基金单位总额 | 443357252.59 | 433389520.71 | 433389520.71 |
| 未分配收益 | 39190899.67 | 40605915.63 | -2374398.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 482548152.26 | 473995436.34 | 431015121.82 |
| 基金单位发行总份额 | 443357252.59 | 433389520.71 | 433389520.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 0.99 |
| 清算备付金 | 1363579.82 | 3367643.45 | 2177205.44 |
| 买入返售证券 | 7000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 483416202.69 | 474971631.11 | 436709225.51 |
| 基金持有人权益合计 | 482548152.26 | 473995436.34 | 431015121.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 119012.93 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.43 | 10.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 460258662.37 | 443519429.40 | 427337787.96 |
| 债券投资市值 | NaN | 1477400.00 | 682896.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
