会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 321049.29 | 8337953.97 | 615084.03 |
| 保证金 | 339173.10 | 2618438.20 | 2333738.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9009382.77 | 10375770.18 | 11794753.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 978443.24 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 438854985.16 | 595126551.68 | 591357878.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 213043.05 | 235756.29 | 313502.12 |
| 应付基金托管费 | 60869.47 | 67358.95 | 89572.02 |
| 应付交易清算款 | 14972251.39 | 4515141.37 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 695.00 | 4023.23 | 11097.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15707.58 | 380906.70 | 27073.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81398134.23 | 182749175.64 | 65035664.09 |
| 基金单位总额 | 275908520.21 | 340354120.50 | 476905291.70 |
| 未分配收益 | 81548330.72 | 72023255.54 | 49416923.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 357456850.93 | 412377376.04 | 526322214.84 |
| 基金单位发行总份额 | 309508059.24 | 151394650.98 | 284804079.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 315025.08 | 2594901.74 | 2333621.44 |
| 买入返售证券 | 136000195.00 | 72900144.75 | 151022629.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 438854985.16 | 595126551.68 | 591357878.93 |
| 基金持有人权益合计 | 357456850.93 | 412377376.04 | 526322214.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250992.44 | 164636.35 | 215992.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5457989.90 | 5487779.90 | 3993161.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 293185185.00 | 500863997.50 | 424613229.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
