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中欧信用增利债券C(166012)

中欧信用增利债券C(166012)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13815227.6522791962.3062036337.21
保证金9049381.6132097199.758658931.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35521686.44132310772.07106606509.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN398193.115630.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2294233295.706412046546.855087488127.55
应付基金管理费及业绩报酬833846.992096726.381803917.19
应付基金托管费166769.43419345.25360783.43
应付交易清算款7888.9817045808.22NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19966.2339249.1317233.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息42024.01731917.8594514.57
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额275295043.691532253878.65513607451.38
基金单位总额1571610100.963636293228.203448799253.16
未分配收益447328151.051243499440.001125081423.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2018938252.014879792668.204573880676.17
基金单位发行总份额1821770215.344215101154.083998112642.27
每份基金单位资产净值1.101.151.14
清算备付金8801953.1931945947.608594497.75
买入返售证券NaNNaN226759060.14
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2294233295.706412046546.855087488127.55
基金持有人权益合计2018938252.014879792668.204573880676.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债144871.14121016.89137783.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金228274.30899866.97646365.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款356701.01360504.0457264211.26
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2203802500.005756686392.504363132449.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元