会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42489963.00 | 47577887.67 | 70117473.44 |
| 保证金 | 5626335.64 | 10938901.41 | 13289862.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12706.14 | 22523.75 | -17016.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15584724.11 | 3964127.96 | 4579795.94 |
| 应收申购款 | 1481764.51 | 2189307.23 | 56529035.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 753399595.06 | 851507824.89 | 1154244058.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1030359.06 | 1189710.80 | 1245587.20 |
| 应付基金托管费 | 171726.49 | 198285.15 | 207597.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13186.16 | 11866192.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1836824.60 | 3115631.62 | 2559764.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7337078.32 | 6592179.10 | 18584606.89 |
| 基金单位总额 | 124650931.23 | 141088465.05 | 173510820.72 |
| 未分配收益 | 621411585.51 | 703827180.74 | 962148630.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 746062516.74 | 844915645.79 | 1135659451.45 |
| 基金单位发行总份额 | 276802018.35 | 315911102.20 | 394621366.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.70 | 2.68 | 2.88 |
| 清算备付金 | 4113691.20 | 8321287.87 | 12111904.20 |
| 买入返售证券 | NaN | 40000000.00 | 87000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 753399595.06 | 851507824.89 | 1154244058.34 |
| 基金持有人权益合计 | 746062516.74 | 844915645.79 | 1135659451.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 91199.10 | 140415.82 | 82550.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.22 | 113.82 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4165460.00 | 1890927.07 | 2561613.96 |
| 股票投资市值 | 688204101.66 | 712779910.87 | 922744907.76 |
| 债券投资市值 | NaN | 34035166.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
