会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 327669830.83 | 489517917.62 | 51258249.22 |
保证金 | 3269087.14 | 1922042.84 | 4537840.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1556231.78 | 1471097.96 | 590974.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 857615.76 |
应收申购款 | 1041304.41 | 4387022.31 | 37067733.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2763542080.33 | 2727339455.51 | 1779810643.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3225822.89 | 2871088.60 | 2068704.15 |
应付基金托管费 | 537637.14 | 478514.75 | 344784.04 |
应付交易清算款 | 21.84 | 145839815.11 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1750743.89 | 1011791.99 | 1037704.80 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8472801.43 | 157701181.66 | 15501860.55 |
基金单位总额 | 731771396.12 | 727090859.25 | 513390774.55 |
未分配收益 | 2023297882.78 | 1842547414.60 | 1250918008.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2755069278.90 | 2569638273.85 | 1764308782.70 |
基金单位发行总份额 | 731771396.12 | 727090859.25 | 513390774.55 |
每份基金单位资产净值 | 3.78 | 3.55 | 3.44 |
清算备付金 | 2716413.40 | 1210663.80 | 4057511.59 |
买入返售证券 | 400000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2763542080.33 | 2727339455.51 | 1779810643.25 |
基金持有人权益合计 | 2755069278.90 | 2569638273.85 | 1764308782.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 94034.50 | 167454.78 | 257946.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.21 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2435748.67 | 7100127.13 | 11648956.82 |
股票投资市值 | 1959964626.17 | 2114768374.78 | 1615424229.51 |
债券投资市值 | 70041000.00 | 115273000.00 | 70074000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |