会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 718866938.77 | 1948202165.25 | 1059373008.63 |
| 保证金 | 122284281.08 | 511319654.13 | 92917071.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 187322.86 | 356926.06 | 563496.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20039795.10 | NaN | 20910694.73 |
| 应收申购款 | 6216770.26 | 18200817.97 | 156267766.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9549424128.35 | 13248335036.64 | 15451691880.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12043626.10 | 15804835.59 | 17834399.09 |
| 应付基金托管费 | 2007271.03 | 2634139.25 | 2972399.83 |
| 应付交易清算款 | 37764169.62 | 78224209.77 | 120765899.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8728477.21 | 4856869.23 | 6938369.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80768626.21 | 136224972.65 | 273652299.25 |
| 基金单位总额 | 3886449256.20 | 4987485977.74 | 6389920822.16 |
| 未分配收益 | 5582206245.94 | 8124624086.25 | 8788118758.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9468655502.14 | 13112110063.99 | 15178039581.09 |
| 基金单位发行总份额 | 3886449256.20 | 4987485977.74 | 6389920822.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.64 | 2.38 |
| 清算备付金 | 118314798.04 | 506217683.41 | 89087823.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9549424128.35 | 13248335036.64 | 15451691880.34 |
| 基金持有人权益合计 | 9468655502.14 | 13112110063.99 | 15178039581.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 664560.29 | 770917.72 | 1071543.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18803064.36 | 33111178.00 | 123381463.34 |
| 股票投资市值 | 8681829020.28 | 10770255473.23 | 14121659841.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
