会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 635060857.98 | 1658716219.56 | 793522599.83 |
| 保证金 | 25054166.53 | 240712403.91 | 95707599.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15125040.58 | 4231897.41 | 1298732.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12330302.43 | NaN | 130427722.16 |
| 应收申购款 | 12558137.63 | 43540931.49 | 54550223.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15809260615.38 | 18503655147.78 | 13592050786.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19820645.45 | 22289677.61 | 16191875.19 |
| 应付基金托管费 | 3303440.90 | 3714946.27 | 2698645.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 550710668.18 | 36947454.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12847672.81 | 6307887.03 | 3920100.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60169752.61 | 716242832.67 | 129360014.76 |
| 基金单位总额 | 7078984872.18 | 8049749794.19 | 6251622091.19 |
| 未分配收益 | 8670105990.59 | 9737662520.92 | 7211068680.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15749090862.77 | 17787412315.11 | 13462690771.76 |
| 基金单位发行总份额 | 7078984872.18 | 8049749794.19 | 6251622091.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.23 | 2.21 | 2.16 |
| 清算备付金 | 22179086.09 | 238025751.03 | 94124153.31 |
| 买入返售证券 | NaN | 2668800000.00 | 673600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15809260615.38 | 18503655147.78 | 13592050786.52 |
| 基金持有人权益合计 | 15749090862.77 | 17787412315.11 | 13462690771.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 450291.80 | 818912.61 | 731168.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 132671.67 | 113951.13 | 103588.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22770584.91 | 131237319.96 | 68086561.00 |
| 股票投资市值 | 12335844244.96 | 12685008389.78 | 10619459472.40 |
| 债券投资市值 | 2773287865.27 | 1202645305.63 | 1223484435.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
