会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 858014465.90 | 911631419.18 | 890267161.47 |
| 保证金 | 33251338.32 | 85829869.41 | 12351783.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5481386.45 | 100611.52 | 123470.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 757351.31 | NaN | 81215460.00 |
| 应收申购款 | 5004161.94 | 11997400.58 | 8485820.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11616464484.12 | 11218961030.66 | 10409975329.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14551640.92 | 13643743.39 | 12538688.56 |
| 应付基金托管费 | 2425273.47 | 2273957.24 | 2089781.42 |
| 应付交易清算款 | 45283195.37 | 248374712.05 | 57293953.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9830665.24 | 4571759.35 | 3128413.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107978549.39 | 284408932.39 | 92286372.74 |
| 基金单位总额 | 8799408104.08 | 6138365602.38 | 5313044517.81 |
| 未分配收益 | 2709077830.65 | 4796186495.89 | 5004644439.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11508485934.73 | 10934552098.27 | 10317688956.94 |
| 基金单位发行总份额 | 8799408104.08 | 6138365602.38 | 5313044517.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.76 | 1.92 |
| 清算备付金 | 29865344.44 | 82163326.73 | 10427348.82 |
| 买入返售证券 | NaN | 1312400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11616464484.12 | 11218961030.66 | 10409975329.68 |
| 基金持有人权益合计 | 11508485934.73 | 10934552098.27 | 10317688956.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1340712.29 | 1291906.84 | 1267837.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66.31 | 180.53 | 261.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34186604.74 | 13808977.83 | 15723797.17 |
| 股票投资市值 | 10108668504.34 | 8892368804.67 | 9346020815.94 |
| 债券投资市值 | 605287275.86 | 4632925.30 | 71510817.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
