会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5764598.59 | 58238.70 | 419968.95 |
| 保证金 | 8678.18 | 15197.21 | 9649.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16120.13 | 30792.40 | 53473.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 78568.53 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 6649.64 | 99.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10657229.28 | 9803205.08 | 17965991.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2104.41 | 3311.21 | 15381.34 |
| 应付基金托管费 | 526.12 | 827.82 | 4394.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 111291.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6082266.80 | 211819.76 | 129572.22 |
| 基金单位总额 | 5210642.90 | 11111186.97 | 21834312.28 |
| 未分配收益 | -635680.42 | -1519801.65 | -3997893.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4574962.48 | 9591385.32 | 17836419.04 |
| 基金单位发行总份额 | 4132614.12 | 8812174.86 | 17316230.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.03 |
| 清算备付金 | 7876.27 | 11974.09 | 7853.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10657229.28 | 9803205.08 | 17965991.26 |
| 基金持有人权益合计 | 4574962.48 | 9591385.32 | 17836419.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 48803.73 | 73006.95 | 104202.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54.97 | 71.84 | 120.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6030777.57 | 23309.99 | 5473.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4867832.38 | 9613758.60 | 17482798.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
