会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3636962.96 | 5940283.72 | 271777.50 |
| 保证金 | 17722780.84 | 2243163.90 | 42755974.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16815665.75 | 11065647.62 | 12700603.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 78042780.67 | 3150.00 |
| 应收申购款 | 563148.76 | 4070338.31 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 741040707.86 | 685849289.70 | 567780334.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 482179.36 | 244619.05 | 334910.85 |
| 应付基金托管费 | 137765.53 | 69891.13 | 95688.83 |
| 应付交易清算款 | 2625605.11 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2825.00 | 5473.12 | 692.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10985.75 | 18023.77 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 187768860.76 | 220930279.24 | 859471.65 |
| 基金单位总额 | 392892807.32 | 334448928.37 | 423766992.06 |
| 未分配收益 | 160379039.78 | 130470082.09 | 143153870.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 553271847.10 | 464919010.46 | 566920862.60 |
| 基金单位发行总份额 | 540897469.79 | 460478884.15 | 464220529.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.22 |
| 清算备付金 | 17662172.48 | 2182178.76 | 42713134.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 741040707.86 | 685849289.70 | 567780334.25 |
| 基金持有人权益合计 | 553271847.10 | 464919010.46 | 566920862.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260652.24 | 130464.58 | 260000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 724.06 | 724.06 | 724.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3177034.03 | 1565898.18 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 702302149.55 | 584454509.06 | 494048828.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
