会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 48916.98 | 75913.49 | 188458.06 |
保证金 | 5505.15 | 1314.13 | 18080.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 805819.29 | 2436196.01 | 1415254.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4570317.60 | 2342002.26 | 2655768.98 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 31007798.72 | 40966101.39 | 58840676.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18469.36 | 24150.47 | 34066.12 |
应付基金托管费 | 5276.97 | 6900.17 | 9733.12 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 90.07 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1114803.09 | 237024.65 | 456866.37 |
基金单位总额 | 26760761.01 | 33223955.12 | 46400170.48 |
未分配收益 | 3132234.62 | 7505121.62 | 11983640.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 29892995.63 | 40729076.74 | 58383810.61 |
基金单位发行总份额 | 36851207.99 | 45751579.02 | 63896043.99 |
每份基金单位资产净值 | 0.81 | 0.89 | 0.91 |
清算备付金 | 4827.00 | NaN | 3017.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 31007798.72 | 40966101.39 | 58840676.98 |
基金持有人权益合计 | 29892995.63 | 40729076.74 | 58383810.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 173704.56 | 168000.00 | 114359.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 724.06 | 7476.47 | 7205.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7303.36 | 18422.30 | 274468.92 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 25577239.70 | 36110675.50 | 54563114.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |