会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 550561.12 | 773228.28 | 672842.59 |
保证金 | 3156.25 | 8516.48 | 10655.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 63.49 | 79.10 | 94.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 39381.42 | 28871.33 | NaN |
应收申购款 | 4125.05 | 5624.09 | 3895.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7525425.08 | 8579945.27 | 9159702.92 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3153.82 | 3381.49 | 3852.22 |
应付基金托管费 | 630.77 | 676.29 | 770.43 |
应付交易清算款 | NaN | 46743.15 | 0.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3247.20 | 4624.19 | 6424.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 105031.79 | 152995.41 | 155989.94 |
基金单位总额 | 4865082.89 | 5330141.84 | 5820860.50 |
未分配收益 | 2555310.40 | 3096808.02 | 3182852.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7420393.29 | 8426949.86 | 9003712.98 |
基金单位发行总份额 | 4865082.89 | 5330141.84 | 5820860.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.58 | 1.55 |
清算备付金 | 2354.85 | 7108.51 | 9094.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7525425.08 | 8579945.27 | 9159702.92 |
基金持有人权益合计 | 7420393.29 | 8426949.86 | 9003712.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 98000.00 | 73873.94 | 98050.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 23696.35 | 46892.19 |
股票投资市值 | 6917137.75 | 7762271.04 | 8463214.85 |
债券投资市值 | 11000.00 | 1354.95 | 9000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |