会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 188763.02 | 27694.42 | 284666.01 |
| 保证金 | 4926.47 | 17453.36 | 35845.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55972.51 | 50180.21 | 41620.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 10.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5091062.00 | 3193082.99 | 3386698.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2072.08 | 1603.47 | 1633.60 |
| 应付基金托管费 | 592.04 | 458.12 | 466.72 |
| 应付交易清算款 | 100000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 585990.98 | 507976.23 | 563731.38 |
| 基金单位总额 | 3854689.63 | 2275257.71 | 2399586.24 |
| 未分配收益 | 650381.39 | 409849.05 | 423380.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4505071.02 | 2685106.76 | 2822966.88 |
| 基金单位发行总份额 | 4749921.61 | 2803880.09 | 2956403.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.99 | 0.96 |
| 清算备付金 | 4483.37 | 15940.52 | 15462.75 |
| 买入返售证券 | 1060000.00 | 900000.00 | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5091062.00 | 3193082.99 | 3386698.26 |
| 基金持有人权益合计 | 4505071.02 | 2685106.76 | 2822966.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 56360.64 | 79300.07 | 130390.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 425592.78 | 425592.78 | 425592.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 189.41 | 105.51 | 4714.28 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3781400.00 | 2197745.00 | 2424567.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
