会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 109758.09 | 271649.88 | 6085141.65 |
| 保证金 | 4503473.50 | 1202709.80 | 37856254.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23393203.18 | 23794048.40 | 27938043.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1713643434.77 | 1772970808.08 | 1516163439.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 384410.44 | 373243.92 | 383121.65 |
| 应付基金托管费 | 128136.80 | 124414.64 | 127707.23 |
| 应付交易清算款 | 21257.12 | 211691.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18405.99 | 18264.15 | 24916.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -90942.84 | 35586.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 202352502.81 | 260830443.95 | 797969.61 |
| 基金单位总额 | 1500342760.17 | 1501171224.99 | 1501165385.21 |
| 未分配收益 | 10948171.79 | 10969139.14 | 14200084.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1511290931.96 | 1512140364.13 | 1515365470.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1500342760.17 | 1501171224.99 | 1501165385.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4455280.95 | 1069293.09 | 37780434.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1713643434.77 | 1772970808.08 | 1516163439.70 |
| 基金持有人权益合计 | 1511290931.96 | 1512140364.13 | 1515365470.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 203438.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 71935.30 | 64125.98 | 43224.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1685637000.00 | 1747702400.00 | 1444284000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
