会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9420851.85 | 19836795.99 | 16278301.42 |
| 保证金 | 104115.53 | 95977.60 | 211104.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 722.65 | 1701.64 | 1889.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 480869.91 |
| 应收申购款 | 3718.41 | 63013.17 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56890167.19 | 71288167.86 | 83169121.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70284.67 | 81646.68 | 100763.91 |
| 应付基金托管费 | 11714.13 | 13607.78 | 16794.00 |
| 应付交易清算款 | 1642777.01 | 67.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47603.46 | 18498.41 | 70020.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1938308.01 | 405821.41 | 678584.60 |
| 基金单位总额 | 33964131.76 | 44785780.70 | 54021595.10 |
| 未分配收益 | 20987727.42 | 26096565.75 | 28468941.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54951859.18 | 70882346.45 | 82490536.95 |
| 基金单位发行总份额 | 33964131.76 | 44785780.70 | 54021595.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.58 | 1.53 |
| 清算备付金 | 95872.55 | 70268.01 | 168699.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56890167.19 | 71288167.86 | 83169121.55 |
| 基金持有人权益合计 | 54951859.18 | 70882346.45 | 82490536.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149336.20 | 168872.08 | 189028.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16592.54 | 123128.66 | 301976.89 |
| 股票投资市值 | 47360758.75 | 51250179.46 | 66031628.46 |
| 债券投资市值 | NaN | 40500.00 | 165327.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
