会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13089800.01 | 8609436.90 | 6707435.94 |
| 保证金 | 5276124.91 | 4908250.78 | 12583628.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8326405.76 | 9415882.01 | 5065080.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12178974.92 | 5827019.99 | 2092039.10 |
| 应收申购款 | 17003.23 | 103877.73 | 89771.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 923076101.90 | 951360515.57 | 895416213.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 430927.59 | 460918.33 | 421392.91 |
| 应付基金托管费 | 143642.53 | 153639.44 | 140464.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1803584.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40570.45 | 52147.24 | 120776.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 12402.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11160417.80 | 13297182.82 | 41449565.46 |
| 基金单位总额 | 599976530.79 | 634387098.76 | 581109472.26 |
| 未分配收益 | 311939153.31 | 303676233.99 | 272857175.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 911915684.10 | 938063332.75 | 853966647.96 |
| 基金单位发行总份额 | 599976530.79 | 634387098.76 | 581109472.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.52 | 1.50 |
| 清算备付金 | 5255751.29 | 4883208.03 | 12534142.09 |
| 买入返售证券 | 7000000.00 | 30000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 923076101.90 | 951360515.57 | 895416213.42 |
| 基金持有人权益合计 | 911915684.10 | 938063332.75 | 853966647.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221300.00 | 170958.65 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36630.92 | 39913.40 | 28462.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10248521.21 | 5376693.60 | 101814.56 |
| 股票投资市值 | 180232526.87 | 175157902.62 | 161956988.38 |
| 债券投资市值 | 696955266.20 | 717338145.54 | 706921270.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
