会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3043344.78 | 3989573.76 | 2051137.27 |
| 保证金 | 10362.39 | 10364.34 | 5029.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 316.46 | 360.08 | 238.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 306803.01 |
| 应收申购款 | 313964.31 | 1193082.38 | 75737.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51368157.29 | 67584991.66 | 39109955.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43303.23 | 48452.34 | 33315.97 |
| 应付基金托管费 | 9526.70 | 10659.51 | 7329.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 513971.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48518.81 | 23348.57 | 12080.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 578207.82 | 1452620.08 | 334182.40 |
| 基金单位总额 | 76311508.19 | 101413324.47 | 62798712.33 |
| 未分配收益 | -25521558.72 | -35280952.89 | -24022939.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50789949.47 | 66132371.58 | 38775772.60 |
| 基金单位发行总份额 | 50791299.86 | 67496142.42 | 41797649.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.98 | 0.93 |
| 清算备付金 | 1124.90 | 4703.13 | 1117.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51368157.29 | 67584991.66 | 39109955.00 |
| 基金持有人权益合计 | 50789949.47 | 66132371.58 | 38775772.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190578.61 | 137296.24 | 140429.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 285544.94 | 718891.85 | 141026.50 |
| 股票投资市值 | 48000169.35 | 62379511.10 | 36634610.06 |
| 债券投资市值 | NaN | 12100.00 | 36400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
