会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4365034.14 | 4490849.50 | 6039731.25 |
| 保证金 | 4275.88 | 9278.54 | 7348.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 393.53 | 425.26 | 607.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71122.20 | 26153.40 | 905129.47 |
| 应收申购款 | 31683.91 | 118724.34 | 56058.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72723484.01 | 83320143.06 | 106694342.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61039.77 | 66413.29 | 94934.57 |
| 应付基金托管费 | 13428.73 | 14610.93 | 20885.61 |
| 应付交易清算款 | 0.78 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20726.80 | 30144.73 | 39169.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 450975.02 | 414507.37 | 1205787.50 |
| 基金单位总额 | 52192065.31 | 60103148.93 | 79603354.74 |
| 未分配收益 | 20080443.68 | 22802486.76 | 25885200.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72272508.99 | 82905635.69 | 105488555.13 |
| 基金单位发行总份额 | 75837122.03 | 87332154.38 | 115665714.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| 清算备付金 | 779.56 | 372.50 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72723484.01 | 83320143.06 | 106694342.63 |
| 基金持有人权益合计 | 72272508.99 | 82905635.69 | 105488555.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190282.52 | 199554.09 | 232294.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 165118.15 | 103784.33 | 818503.42 |
| 股票投资市值 | 68250974.35 | 78629428.31 | 99671468.39 |
| 债券投资市值 | NaN | 17800.00 | 14000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
