会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10554962.30 | 13342867.59 | 30141545.56 |
| 保证金 | 530047.83 | 601508.89 | 594335.15 |
| 应收股利 | NaN | 131501.00 | NaN |
| 应收利息 | 1145.11 | 6431.20 | 3710.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73721.95 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 244405.81 | 192344.78 | 65582.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 196269881.45 | 226208076.97 | 568627801.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 168477.91 | 195024.02 | 521475.04 |
| 应付基金托管费 | 37065.15 | 42905.30 | 114724.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1152610.29 | 210.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12564.73 | 60363.89 | 170085.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 912720.33 | 1782024.82 | 3581186.59 |
| 基金单位总额 | 94886457.93 | 106102752.35 | 264151272.85 |
| 未分配收益 | 100470703.19 | 118323299.80 | 300895342.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195357161.12 | 224426052.15 | 565046615.34 |
| 基金单位发行总份额 | 176472000.46 | 197332125.58 | 491247985.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.14 | 1.15 |
| 清算备付金 | 522579.88 | 520673.31 | 518783.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 196269881.45 | 226208076.97 | 568627801.93 |
| 基金持有人权益合计 | 195357161.12 | 224426052.15 | 565046615.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 241033.61 | 229640.93 | 269359.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 425.08 | 2.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 452783.06 | 101055.31 | 2505329.34 |
| 股票投资市值 | 183580598.45 | 211391939.80 | 536564625.46 |
| 债券投资市值 | 1285000.00 | 514000.00 | 1258002.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
