新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
信诚双盈分级债基A(165518)

信诚双盈分级债基A(165518)资产负债

会计年度

项目 15年年度 15年中期 14年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1061279.3238339304.7734761.81
保证金1394533.174728167.355513148.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2657470.655099643.969619669.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款31923803.55NaN38893.66
应收申购款2997.60NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值198654261.29253480709.05406231037.07
应付基金管理费及业绩报酬75951.2289358.41151106.37
应付基金托管费21700.3425531.0043173.23
应付交易清算款NaN35883232.94NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金525.0023804.76242.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息29665.59NaN445.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额71892078.93113177277.76143184994.86
基金单位总额69517797.8578422132.51170860957.40
未分配收益57244384.5161881298.7892185084.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值126762182.36140303431.29263046042.21
基金单位发行总份额115225504.84129984408.22178250914.60
每份基金单位资产净值1.591.081.48
清算备付金1341655.504659623.715502982.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计198654261.29253480709.05406231037.07
基金持有人权益合计126762182.36140303431.29263046042.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债450000.00374016.03450000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19368.4819368.4819368.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款94868.30761966.14NaN
股票投资市值NaN18325739.24NaN
债券投资市值161614177.00186955383.10391024563.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元