会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1061279.32 | 38339304.77 | 34761.81 |
| 保证金 | 1394533.17 | 4728167.35 | 5513148.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2657470.65 | 5099643.96 | 9619669.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31923803.55 | NaN | 38893.66 |
| 应收申购款 | 2997.60 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 198654261.29 | 253480709.05 | 406231037.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75951.22 | 89358.41 | 151106.37 |
| 应付基金托管费 | 21700.34 | 25531.00 | 43173.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 35883232.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 525.00 | 23804.76 | 242.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29665.59 | NaN | 445.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 71892078.93 | 113177277.76 | 143184994.86 |
| 基金单位总额 | 69517797.85 | 78422132.51 | 170860957.40 |
| 未分配收益 | 57244384.51 | 61881298.78 | 92185084.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 126762182.36 | 140303431.29 | 263046042.21 |
| 基金单位发行总份额 | 115225504.84 | 129984408.22 | 178250914.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.08 | 1.48 |
| 清算备付金 | 1341655.50 | 4659623.71 | 5502982.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 198654261.29 | 253480709.05 | 406231037.07 |
| 基金持有人权益合计 | 126762182.36 | 140303431.29 | 263046042.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 450000.00 | 374016.03 | 450000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19368.48 | 19368.48 | 19368.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 94868.30 | 761966.14 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 18325739.24 | NaN |
| 债券投资市值 | 161614177.00 | 186955383.10 | 391024563.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
