会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2658969.63 | 1787612.96 | 42388130.84 |
| 保证金 | 15401740.32 | 17740892.59 | 12837668.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47804656.10 | 43550548.34 | 54491265.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13835053.80 | 372801.35 | 990068.50 |
| 应收申购款 | 107236.07 | 6244.00 | 10007561.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3161022781.93 | 3170690546.43 | 3509499195.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1522782.38 | 1464445.04 | 1679751.92 |
| 应付基金托管费 | 435080.66 | 418412.87 | 479929.10 |
| 应付交易清算款 | 13269721.68 | 2007233.84 | 42163756.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2555.35 | 2306.97 | 1376.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14894.81 | 99094.80 | 81373.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 603512373.94 | 628761115.62 | 648275355.89 |
| 基金单位总额 | 1689318962.11 | 1727413941.30 | 1989891231.38 |
| 未分配收益 | 868191445.88 | 814515489.51 | 871332608.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2557510407.99 | 2541929430.81 | 2861223839.50 |
| 基金单位发行总份额 | 2799754292.04 | 2862895006.54 | 3297899985.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
| 清算备付金 | 15371144.44 | 17710058.96 | 12814536.43 |
| 买入返售证券 | 18000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3161022781.93 | 3170690546.43 | 3509499195.39 |
| 基金持有人权益合计 | 2557510407.99 | 2541929430.81 | 2861223839.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 339342.13 | 253116.41 | 339006.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 374059.51 | 300566.94 | 480555.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 153937.42 | 15938.75 | 49606.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3052260626.01 | 3078743247.19 | 3323991400.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
