会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24111617.96 | 12537384.46 | 23339938.87 |
| 保证金 | 958755.81 | 723997.98 | 321909.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3974.33 | 4042.32 | 2877.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 520940.72 | 43078690.87 | 7543.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 362032095.07 | 313887994.56 | 312583519.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 273374.82 | 177881.19 | 290375.69 |
| 应付基金托管费 | 60142.45 | 39133.85 | 63882.64 |
| 应付交易清算款 | 1749292.04 | 40976591.96 | 2079.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 251015.45 | 177979.56 | 159585.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3782166.64 | 41795673.36 | 12835557.74 |
| 基金单位总额 | 155950299.26 | 118223850.67 | 136492624.90 |
| 未分配收益 | 202299629.17 | 153868470.53 | 163255337.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 358249928.43 | 272092321.20 | 299747962.15 |
| 基金单位发行总份额 | 281289711.52 | 213234261.38 | 246216048.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.28 | 1.22 |
| 清算备付金 | 892977.66 | 659960.91 | 266153.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 362032095.07 | 313887994.56 | 312583519.89 |
| 基金持有人权益合计 | 358249928.43 | 272092321.20 | 299747962.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 361332.53 | 254712.37 | 414813.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 18.08 | 3.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1065310.29 | 169356.35 | 11904817.70 |
| 股票投资市值 | 336436806.25 | 257347252.46 | 288051499.98 |
| 债券投资市值 | NaN | 169142.76 | 859751.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
