会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19315015.10 | 20642422.00 | 38756301.40 |
保证金 | 165963.78 | 480805.69 | 836357.64 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 282667.52 | 481793.07 | 653734.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 18356.79 | 811647.17 | 1393815.36 |
应收申购款 | 5000517.15 | 290.58 | 11397.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 361873178.68 | 446279571.45 | 642537293.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 460858.84 | 552030.76 | 831272.34 |
应付基金托管费 | 76809.82 | 92005.13 | 138545.39 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 5694888.43 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 168606.75 | 326138.78 | 340935.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1035715.29 | 1250712.18 | 7338949.87 |
基金单位总额 | 186237230.19 | 235290098.81 | 345333595.78 |
未分配收益 | 174600233.20 | 209738760.46 | 289864748.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 360837463.39 | 445028859.27 | 635198343.92 |
基金单位发行总份额 | 186237230.19 | 235290098.81 | 345333595.78 |
每份基金单位资产净值 | 1.94 | 1.89 | 1.84 |
清算备付金 | 100278.39 | 367251.85 | 685896.17 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 361873178.68 | 446279571.45 | 642537293.79 |
基金持有人权益合计 | 360837463.39 | 445028859.27 | 635198343.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 329300.51 | 248270.32 | 319053.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.47 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 139.37 | 32266.72 | 14254.10 |
股票投资市值 | 318559912.14 | 398788297.74 | 571512624.28 |
债券投资市值 | 18530746.20 | 25074315.20 | 29373062.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |