会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19401152.00 | 15771286.82 | 14275366.96 |
| 保证金 | 2707723.28 | 1963102.38 | 2127261.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2272.15 | 1941.99 | 1629.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71116.17 | 686603.79 | 10436.13 |
| 应收申购款 | 1126512.00 | 479306.33 | 584688.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281564850.89 | 232398506.13 | 201447357.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 224382.16 | 170014.22 | 166728.57 |
| 应付基金托管费 | 49364.07 | 37403.12 | 36680.30 |
| 应付交易清算款 | 6.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128045.71 | 154656.61 | 125169.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3183938.32 | 2677489.08 | 2782360.30 |
| 基金单位总额 | 115300499.68 | 106579449.46 | 103568999.92 |
| 未分配收益 | 163080412.89 | 123141567.59 | 95095997.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 278380912.57 | 229721017.05 | 198664997.23 |
| 基金单位发行总份额 | 148445357.83 | 137216540.68 | 133346992.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.67 | 1.49 |
| 清算备付金 | 1992545.68 | 1525143.31 | 1714627.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281564850.89 | 232398506.13 | 201447357.53 |
| 基金持有人权益合计 | 278380912.57 | 229721017.05 | 198664997.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 364960.27 | 256355.02 | 367302.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14735.73 | 11737.16 | 15093.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2392712.33 | 2047322.95 | 2071386.19 |
| 股票投资市值 | 258235075.29 | 213468781.11 | 184443374.80 |
| 债券投资市值 | 21000.00 | NaN | 4600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
