会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 782159.65 | 463905.83 | 297562.68 |
| 保证金 | 71404.72 | 15998.74 | 134907.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 243222.31 | 159020.76 | 178928.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 208754.51 | 165890.60 |
| 应收申购款 | 62149.55 | 112569.39 | 83335.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42085477.49 | 27832002.24 | 19314597.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23066.61 | 15297.25 | 10086.01 |
| 应付基金托管费 | 6590.47 | 4370.62 | 2881.72 |
| 应付交易清算款 | 405162.85 | 262760.50 | 43121.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8558.87 | 804.76 | 6353.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -253.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 752755.75 | 607659.38 | 1406803.11 |
| 基金单位总额 | 30838843.72 | 21308420.26 | 13825759.05 |
| 未分配收益 | 10493878.02 | 5915922.60 | 4082035.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41332721.74 | 27224342.86 | 17907794.39 |
| 基金单位发行总份额 | 30838843.72 | 21308420.26 | 13825759.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.28 | 1.30 |
| 清算备付金 | 66999.45 | 13419.51 | 131209.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42085477.49 | 27832002.24 | 19314597.50 |
| 基金持有人权益合计 | 41332721.74 | 27224342.86 | 17907794.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159412.08 | 163958.03 | 144000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 601.09 | 672.06 | 612.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 149363.78 | 159796.16 | 1.09 |
| 股票投资市值 | 6431266.00 | 4126042.27 | 3421892.34 |
| 债券投资市值 | 34495275.26 | 22745710.74 | 15032080.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
