会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5606851.78 | 6565479.40 | 12421458.49 |
| 保证金 | 37968.01 | 156272.54 | 527717.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 587.94 | 817.51 | 1175.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1345706.33 | NaN |
| 应收申购款 | 4684.60 | 61772.19 | 267890.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60913842.98 | 77735096.27 | 127030592.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81053.79 | 93943.24 | 146135.66 |
| 应付基金托管费 | 13508.95 | 15657.21 | 24355.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4346328.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 120164.06 | 134226.79 | 406447.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 520060.82 | 931899.84 | 5165016.25 |
| 基金单位总额 | 28527647.53 | 32700042.85 | 52826898.58 |
| 未分配收益 | 31866134.63 | 44103153.58 | 69038677.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60393782.16 | 76803196.43 | 121865576.55 |
| 基金单位发行总份额 | 28527647.53 | 32700042.85 | 52826898.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.35 | 2.31 |
| 清算备付金 | 10995.76 | 129787.03 | 491763.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60913842.98 | 77735096.27 | 127030592.80 |
| 基金持有人权益合计 | 60393782.16 | 76803196.43 | 121865576.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174123.65 | 164351.24 | 180304.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 131210.37 | 523721.36 | 61444.31 |
| 股票投资市值 | 55263750.65 | 69567748.64 | 113784350.88 |
| 债券投资市值 | NaN | 37299.66 | 27999.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
