会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5533733.63 | 20301306.25 | 33724413.01 |
| 保证金 | 3521815.93 | 6322736.07 | 13832261.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 202648.81 | 50933.78 | 12270.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69803.72 | 438816.46 | 782322.86 |
| 应收申购款 | 288467.10 | 325491.57 | 369539.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 401180124.75 | 444800913.67 | 625240671.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 340275.95 | 361002.24 | 520449.80 |
| 应付基金托管费 | 291781.08 | 79420.49 | 448313.14 |
| 应付交易清算款 | 17.87 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19196.59 | 23718.50 | 434384.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1586786.59 | 2539836.46 | 5387511.83 |
| 基金单位总额 | 132255610.92 | 142846300.18 | 201460043.38 |
| 未分配收益 | 267337727.24 | 299414777.03 | 418393116.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 399593338.16 | 442261077.21 | 619853159.82 |
| 基金单位发行总份额 | 320650656.35 | 346327661.33 | 488433275.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
| 清算备付金 | 3512123.98 | 6268191.21 | 13765013.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 401180124.75 | 444800913.67 | 625240671.65 |
| 基金持有人权益合计 | 399593338.16 | 442261077.21 | 619853159.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 331604.00 | 295181.86 | 549702.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 603911.10 | 1780513.37 | 3434661.32 |
| 股票投资市值 | 377172660.74 | 407230631.22 | 576519864.03 |
| 债券投资市值 | 14390994.82 | 10130998.32 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
