会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26334008.77 | 17111939.91 | 23607017.26 |
| 保证金 | 1854176.07 | 395509.77 | 1249212.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3559.96 | 2098.31 | 2944.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72145.51 | 270754.01 | 626284.34 |
| 应收申购款 | 124060.64 | 76608.46 | 16765015.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 354677082.60 | 232114991.97 | 328773513.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299019.14 | 197411.60 | 247921.63 |
| 应付基金托管费 | 59803.84 | 39482.32 | 49584.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7135938.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3565964.13 | 3385857.18 | 3149214.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4637158.58 | 4344498.37 | 11488979.75 |
| 基金单位总额 | 145037647.39 | 87192368.33 | 166474057.12 |
| 未分配收益 | 205002276.63 | 140578125.27 | 150810476.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 350039924.02 | 227770493.60 | 317284533.31 |
| 基金单位发行总份额 | 247726044.86 | 156428157.48 | 227720681.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.46 | 1.39 |
| 清算备付金 | 1781580.48 | 315799.49 | 1176829.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 354677082.60 | 232114991.97 | 328773513.06 |
| 基金持有人权益合计 | 350039924.02 | 227770493.60 | 317284533.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225082.75 | 289646.40 | 350316.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 466362.77 | 424902.53 | 515066.40 |
| 股票投资市值 | 325944136.19 | 214258081.51 | 286509038.62 |
| 债券投资市值 | 344995.46 | NaN | 13999.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
