会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1034089264.86 | 432452278.22 | 258301271.41 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 24561.71 | NaN |
| 应收利息 | 108569.03 | 36626.32 | 14906.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10601867.88 |
| 应收申购款 | 192691223.12 | 124337546.21 | 34362591.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12313258844.82 | 4827348546.14 | 2085639816.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11742995.33 | 3845576.72 | 1835106.14 |
| 应付基金托管费 | 2446457.35 | 801161.81 | 382313.78 |
| 应付交易清算款 | 70731078.57 | 131823534.05 | 57791784.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 191182990.06 | 182054724.25 | 104303887.80 |
| 基金单位总额 | 11422803820.45 | 2582770983.34 | 998119188.39 |
| 未分配收益 | 699272034.31 | 2062522838.55 | 983216739.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12122075854.76 | 4645293821.89 | 1981335928.20 |
| 基金单位发行总份额 | 11422803820.45 | 2582770983.34 | 998119188.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.80 | 1.98 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12313258844.82 | 4827348546.14 | 2085639816.00 |
| 基金持有人权益合计 | 12122075854.76 | 4645293821.89 | 1981335928.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1116732.08 | 440878.79 | 444448.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 105145726.73 | 45143572.88 | 43850234.92 |
| 股票投资市值 | 11086369787.81 | 4270497533.68 | 1782359178.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
