会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39406372.15 | 34237607.73 | 28040851.15 |
| 保证金 | 498058.93 | 111859.68 | 24279.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4642.86 | 2983.38 | 2527.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1488401.05 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1033094.40 | 9847055.38 | 2523706.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 666988509.79 | 456192023.58 | 353221025.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 571133.33 | 318305.74 | 233610.34 |
| 应付基金托管费 | 125649.36 | 70027.27 | 51394.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3991378.27 | 3849250.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206997.05 | 103928.03 | 150106.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4324182.20 | 19010212.36 | 10026613.65 |
| 基金单位总额 | 401444992.34 | 300810600.46 | 288611904.66 |
| 未分配收益 | 261219335.25 | 136371210.76 | 54582506.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 662664327.59 | 437181811.22 | 343194411.61 |
| 基金单位发行总份额 | 420360421.65 | 315851849.65 | 303042438.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.38 | 1.13 |
| 清算备付金 | 418007.57 | 72777.37 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 666988509.79 | 456192023.58 | 353221025.26 |
| 基金持有人权益合计 | 662664327.59 | 437181811.22 | 343194411.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 328969.85 | 179250.28 | 227217.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3085182.03 | 14347322.77 | 5515034.09 |
| 股票投资市值 | 624557940.40 | 411759517.41 | 322629660.58 |
| 债券投资市值 | NaN | 233000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
