会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3367972.59 | 1323177.09 | 6762154.73 |
| 保证金 | 8157256.00 | 1785198.26 | 9778964.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97986733.46 | 69910564.38 | 64112107.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 200018.60 | 8983362.28 | 7937226.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6174330092.25 | 4626824977.01 | 3663976780.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2688936.89 | 1776279.53 | 1631761.26 |
| 应付基金托管费 | 896312.29 | 592093.18 | 543920.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10501380.82 | 4796285.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62042.85 | 57601.52 | 56626.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 219671.65 | 302775.14 | 20969.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 776258379.23 | 992069464.92 | 460280173.97 |
| 基金单位总额 | 4403293352.08 | 3038228660.85 | 2742244969.46 |
| 未分配收益 | 994778360.94 | 596526851.24 | 461451637.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5398071713.02 | 3634755512.09 | 3203696607.00 |
| 基金单位发行总份额 | 4403293352.08 | 3038228660.85 | 2742244969.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.20 | 1.17 |
| 清算备付金 | 8136575.21 | 1780196.41 | 9764807.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6174330092.25 | 4626824977.01 | 3663976780.97 |
| 基金持有人权益合计 | 5398071713.02 | 3634755512.09 | 3203696607.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200712.14 | 141385.83 | 204601.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1103126.44 | 960993.76 | 932896.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2512780.08 | 5372841.53 | 7078808.09 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5974359111.60 | 4474732500.00 | 3515323327.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
