会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34616885.20 | 21425697.71 | 17126380.81 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 168648.98 | NaN | 1196.45 |
| 应收利息 | 1152.73 | 1024.78 | 390.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2060562.15 | 2102089.85 | 1664672.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 311979914.27 | 186352038.95 | 136218323.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 414751.32 | 230395.47 | 174598.17 |
| 应付基金托管费 | 51843.93 | 28799.40 | 21824.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6523553.16 | 4560439.79 | 4222641.45 |
| 基金单位总额 | 250239244.42 | 158895398.40 | 126337473.79 |
| 未分配收益 | 55217116.69 | 22896200.76 | 5658208.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 305456361.11 | 181791599.16 | 131995682.41 |
| 基金单位发行总份额 | 250239244.42 | 158895398.40 | 126337473.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.14 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 311979914.27 | 186352038.95 | 136218323.86 |
| 基金持有人权益合计 | 305456361.11 | 181791599.16 | 131995682.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200087.07 | 169795.46 | 173588.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5856870.84 | 4131449.46 | 3852630.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
