会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17350097.43 | 6519310.20 | 5767116.84 |
| 保证金 | 236165.39 | 90740.53 | 144979.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2106.77 | 691.72 | 529.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | NaN |
| 应收申购款 | 8238150.66 | 637361.54 | 1656173.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 231215065.10 | 101195125.03 | 62282064.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 68772.85 | 40790.39 | 19562.49 |
| 应付基金托管费 | 13754.56 | 8158.10 | 3912.49 |
| 应付交易清算款 | 3987130.79 | NaN | 2104512.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95785.01 | 15781.87 | 72089.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11797000.22 | 959942.12 | 3099661.61 |
| 基金单位总额 | 693541246.16 | 374218959.03 | 208520356.41 |
| 未分配收益 | -474123181.28 | -273983776.12 | -149337953.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 219418064.88 | 100235182.91 | 59182403.01 |
| 基金单位发行总份额 | 217575952.76 | 108687209.34 | 60650514.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.92 | 0.98 |
| 清算备付金 | 97318.64 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 231215065.10 | 101195125.03 | 62282064.62 |
| 基金持有人权益合计 | 219418064.88 | 100235182.91 | 59182403.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230965.36 | 201980.05 | 222247.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7399087.33 | 693210.88 | 677325.60 |
| 股票投资市值 | 205388544.85 | 93924464.61 | 54713264.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
