会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 973067.84 | 955625.23 | 1010518.90 |
| 保证金 | 3478.19 | 15998.68 | 5222.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 124.22 | 96.39 | 106.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3900.31 |
| 应收申购款 | 139695.51 | 16329.89 | 6217.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14952094.64 | 12582469.62 | 15397149.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5900.31 | 5183.29 | 6481.54 |
| 应付基金托管费 | 1180.05 | 1036.65 | 1296.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 134.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1943.75 | 17036.58 | 3048.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 268218.64 | 261443.05 | 139171.87 |
| 基金单位总额 | 8626760.95 | 7299178.23 | 9599737.08 |
| 未分配收益 | 6057115.05 | 5021848.34 | 5658240.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14683876.00 | 12321026.57 | 15257977.16 |
| 基金单位发行总份额 | 12141651.48 | 10669424.34 | 13987470.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.09 |
| 清算备付金 | 2203.33 | 7330.66 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14952094.64 | 12582469.62 | 15397149.03 |
| 基金持有人权益合计 | 14683876.00 | 12321026.57 | 15257977.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90305.59 | 120122.90 | 90075.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 168514.26 | 117736.23 | 38022.40 |
| 股票投资市值 | 13835728.88 | 11594419.43 | 14371182.71 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
