会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8410901.03 | 6643538.12 | 5719020.76 |
| 保证金 | 11006.80 | 3146.29 | 35456.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 880.02 | 619.34 | 659.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 956806.94 |
| 应收申购款 | 75380.58 | 75584.17 | 61341.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 139259900.23 | 117254314.52 | 112093265.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2986.29 | 2296.36 | 2240.78 |
| 应付基金托管费 | 464.53 | 357.23 | 348.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 285248.34 | 263787.81 | 263992.98 |
| 基金单位总额 | 78347535.94 | 70856799.52 | 72514267.71 |
| 未分配收益 | 60627115.95 | 46133727.19 | 39315004.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 138974651.89 | 116990526.71 | 111829272.68 |
| 基金单位发行总份额 | 105605246.96 | 95512983.51 | 97849833.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.22 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1010.40 | 1001.25 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 139259900.23 | 117254314.52 | 112093265.66 |
| 基金持有人权益合计 | 138974651.89 | 116990526.71 | 111829272.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160076.69 | 79611.93 | 160257.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 121555.40 | 181413.25 | 101095.12 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
