会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10883315.34 | 4632460.77 | 75864157.64 |
| 保证金 | 5978696.05 | 3628613.17 | 15654445.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36772524.11 | 36221263.54 | 34651741.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1943672.70 | 11384287.15 | 30898987.75 |
| 应收申购款 | 118507702.91 | 45193.83 | 28426.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3167675654.24 | 2182497697.64 | 2662228106.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1266203.37 | 942540.96 | 1153211.87 |
| 应付基金托管费 | 422067.80 | 314180.29 | 384403.94 |
| 应付交易清算款 | 6061059.42 | NaN | 44334805.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8987.90 | 4910.97 | 13912.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 42101.99 | 63903.98 | 104657.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 369545523.75 | 348597576.32 | 433929451.46 |
| 基金单位总额 | 2540196190.47 | 1700245814.70 | 2073294400.21 |
| 未分配收益 | 257933940.02 | 133654306.62 | 155004254.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2798130130.49 | 1833900121.32 | 2228298654.62 |
| 基金单位发行总份额 | 2540196190.47 | 1700245814.70 | 2073294400.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 5963575.80 | 3602454.72 | 15618422.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3167675654.24 | 2182497697.64 | 2662228106.08 |
| 基金持有人权益合计 | 2798130130.49 | 1833900121.32 | 2228298654.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2500738.12 | 2436137.54 | 2509727.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 141183.79 | 124577.05 | 198545.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103181.36 | 1711325.53 | 230186.17 |
| 股票投资市值 | 25251409.40 | 23003749.86 | 37941527.23 |
| 债券投资市值 | 2885956880.31 | 2060036729.32 | 2343067120.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
