会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22607313.20 | 17375938.48 | 22824492.06 |
| 保证金 | 408419.22 | 140046.22 | 89087.60 |
| 应收股利 | 14288.00 | 977392.98 | 5704.16 |
| 应收利息 | 8582.28 | 2594.68 | 3273.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4019405.91 | 54966410.86 |
| 应收申购款 | NaN | 228749.20 | 728106.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 257345804.82 | 232054722.03 | 357091328.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 163707.51 | 151164.94 | 252158.30 |
| 应付基金托管费 | 51158.61 | 47239.05 | 78799.46 |
| 应付交易清算款 | 44.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3520.43 | 40138.95 | 41484.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 925311.28 | 5846529.71 | 60750774.03 |
| 基金单位总额 | 242667089.12 | 174767988.22 | 167813484.92 |
| 未分配收益 | 13753404.42 | 51440204.10 | 128527069.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 256420493.54 | 226208192.32 | 296340554.09 |
| 基金单位发行总份额 | 277447202.07 | 199816503.63 | 272933545.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.13 | 1.09 |
| 清算备付金 | 86542.96 | 88075.67 | 89087.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 257345804.82 | 232054722.03 | 357091328.12 |
| 基金持有人权益合计 | 256420493.54 | 226208192.32 | 296340554.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232794.22 | 157240.17 | 253634.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1622.30 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 472233.63 | 5448457.23 | 60124672.76 |
| 股票投资市值 | 234307202.12 | 209310594.56 | 278474254.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
