会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10473841.54 | 11925936.12 | 13513060.01 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189.67 | 916.05 | 651.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 102215.39 | 929132.55 | 190475.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 123431533.21 | 130112757.57 | 143158478.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102231.00 | 108644.58 | 118011.91 |
| 应付基金托管费 | 26580.07 | 28247.58 | 30683.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 681324.96 | 1630949.75 | 2070473.58 |
| 基金单位总额 | 163199341.26 | 171963195.78 | 172337585.79 |
| 未分配收益 | -40449133.01 | -43481387.96 | -31249580.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 122750208.25 | 128481807.82 | 141088005.40 |
| 基金单位发行总份额 | 163199341.26 | 171963195.78 | 172337585.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.75 | 0.75 | 0.82 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 123431533.21 | 130112757.57 | 143158478.98 |
| 基金持有人权益合计 | 122750208.25 | 128481807.82 | 141088005.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181263.51 | 122087.15 | 184517.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 28474.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 371250.38 | 1371970.44 | 1708786.74 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
