会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3855832.40 | 471431.23 | 2059774.77 |
| 保证金 | 13482.28 | 192322.25 | 492936.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15466705.03 | 7182041.81 | 7128405.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5502821.64 | NaN |
| 应收申购款 | 3224.15 | 1531.77 | 6785.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1116549447.86 | 545326095.97 | 415277706.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 213501.85 | 131175.50 | 104848.19 |
| 应付基金托管费 | 71167.29 | 43725.15 | 34949.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16932.60 | 5876.49 | 14454.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 39153.60 | 516.04 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95530261.16 | 6826966.02 | 351062.57 |
| 基金单位总额 | 716176527.35 | 385120899.54 | 302066295.42 |
| 未分配收益 | 304842659.35 | 153378230.41 | 112860348.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1021019186.70 | 538499129.95 | 414926644.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1059892343.77 | 569509245.36 | 446197619.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | 173339.32 | 421436.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 25180142.77 | 10120135.18 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1116549447.86 | 545326095.97 | 415277706.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1021019186.70 | 538499129.95 | 414926644.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 128013.01 | 193756.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.21 | 16975.82 | 1958.28 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1097210204.00 | 506795804.50 | 395469668.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
