会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2158155.72 | 3011035.07 | 2897979.76 |
| 保证金 | 7678.81 | 15829.26 | 40644.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 214.98 | 256.73 | 301.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33349.07 | 12608.67 | NaN |
| 应收申购款 | 15497.94 | 58920.50 | 21412.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29797298.01 | 34509279.11 | 40494510.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21524.47 | 24239.05 | 27874.21 |
| 应付基金托管费 | 3798.44 | 4277.47 | 4918.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8905.96 | 11156.46 | 13797.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 333991.99 | 307352.42 | 406580.84 |
| 基金单位总额 | 18744231.28 | 20253747.15 | 23273254.22 |
| 未分配收益 | 10719074.74 | 13948179.54 | 16814675.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29463306.02 | 34201926.69 | 40087929.30 |
| 基金单位发行总份额 | 21463165.80 | 23191958.55 | 26649641.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.48 | 1.50 |
| 清算备付金 | 7146.59 | 11420.68 | 26394.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29797298.01 | 34509279.11 | 40494510.14 |
| 基金持有人权益合计 | 29463306.02 | 34201926.69 | 40087929.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240209.84 | 174608.83 | 240392.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59553.28 | 93070.61 | 119598.27 |
| 股票投资市值 | 27582401.49 | 31410628.88 | 37503731.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 30440.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
