会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87392855.61 | 94857719.25 | 44475249.88 |
| 保证金 | 1605010.10 | 2403765.00 | 2851646.70 |
| 应收股利 | NaN | 165.17 | NaN |
| 应收利息 | 7109.61 | 6179.90 | 4647.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2671668.27 | NaN | 4970609.07 |
| 应收申购款 | NaN | 28258950.61 | 5732567.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 661355664.65 | 638001944.73 | 432684485.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 822825.95 | 606124.56 | 516930.41 |
| 应付基金托管费 | 137137.68 | 101020.77 | 86155.06 |
| 应付交易清算款 | 1979297.59 | 42320876.18 | 0.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 532331.14 | 683566.67 | 1028168.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48747893.30 | 52332340.43 | 36984242.21 |
| 基金单位总额 | 390659796.62 | 358375695.19 | 261672310.91 |
| 未分配收益 | 221947974.73 | 227293909.11 | 134027932.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 612607771.35 | 585669604.30 | 395700243.68 |
| 基金单位发行总份额 | 399549166.86 | 366535746.33 | 267624656.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.60 | 1.48 |
| 清算备付金 | 486469.47 | 1216587.89 | 2213976.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 661355664.65 | 638001944.73 | 432684485.89 |
| 基金持有人权益合计 | 612607771.35 | 585669604.30 | 395700243.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 263303.44 | 153787.15 | 247245.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45012997.50 | 8466965.10 | 35105742.59 |
| 股票投资市值 | 569679021.06 | 512475164.80 | 374649765.80 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
