会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 141068958.92 | 197843571.05 | 105106878.56 |
| 保证金 | 1179048.84 | 2596832.85 | 1046951.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58158.78 | 60379.40 | 35835.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 49008533.18 | NaN | 12772901.51 |
| 应收申购款 | 6822782.63 | 48889892.26 | 11913751.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2088394142.88 | 2718023482.63 | 1357278530.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1651100.47 | 2027211.28 | 1014381.52 |
| 应付基金托管费 | 330220.09 | 405442.26 | 202876.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 25327839.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1309546.66 | 1007479.39 | 748360.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92990768.97 | 71633152.25 | 53321228.60 |
| 基金单位总额 | 1420000605.30 | 2514682936.00 | 1108941893.39 |
| 未分配收益 | 575402768.61 | 131707394.38 | 195015408.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1995403373.91 | 2646390330.38 | 1303957301.46 |
| 基金单位发行总份额 | 1466183980.52 | 2579256195.94 | 1145008915.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.03 | 1.14 |
| 清算备付金 | 66022.45 | 1588653.08 | 284215.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2088394142.88 | 2718023482.63 | 1357278530.06 |
| 基金持有人权益合计 | 1995403373.91 | 2646390330.38 | 1303957301.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 533316.53 | 469118.15 | 568170.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 89166585.22 | 42396061.30 | 50787439.98 |
| 股票投资市值 | 1890256660.53 | 2468632807.07 | 1226402210.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
