会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4034118.54 | 9493978.41 | 82667492.47 |
| 保证金 | 118477.89 | 229934.13 | 391267.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 142188.57 | 352505.01 | 14401.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5868717.65 | 841613.91 | 413433.58 |
| 应收申购款 | 36854.76 | 125601.08 | 363187.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 348756840.07 | 411697054.24 | 579945748.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 293936.25 | 340743.13 | 479298.59 |
| 应付基金托管费 | 58787.27 | 68148.64 | 95859.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 154008.19 | 158660.92 | 467418.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1495182.52 | 6522701.78 | 53333976.61 |
| 基金单位总额 | 172704917.98 | 200856058.23 | 273429120.48 |
| 未分配收益 | 174556739.57 | 204318294.23 | 253182651.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 347261657.55 | 405174352.46 | 526611771.80 |
| 基金单位发行总份额 | 314019043.90 | 365205863.61 | 497162034.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
| 清算备付金 | 9902.23 | 1179.50 | 2345.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 348756840.07 | 411697054.24 | 579945748.41 |
| 基金持有人权益合计 | 347261657.55 | 405174352.46 | 526611771.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 102819.30 | 200416.34 | 544757.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.36 | 0.09 | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 885631.15 | 5754732.66 | 51746641.40 |
| 股票投资市值 | 322631428.66 | 383600521.70 | 495979966.13 |
| 债券投资市值 | 15925054.00 | 17052900.00 | 116000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
