会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11094631.18 | 8194986.54 | 8176781.99 |
| 保证金 | 252982.24 | 29849.30 | 13531.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1357.04 | 712.24 | 655.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2144995.07 | 21119.00 | NaN |
| 应收申购款 | 455783.28 | 2398784.06 | 690169.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 219951982.27 | 124651575.88 | 100265423.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 188533.32 | 90281.21 | 64343.91 |
| 应付基金托管费 | 41477.34 | 19861.86 | 14155.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2262228.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157879.86 | 96351.97 | 94893.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2825800.74 | 4579785.03 | 4145536.09 |
| 基金单位总额 | 112327855.17 | 74522506.80 | 73834669.23 |
| 未分配收益 | 104798326.36 | 45549284.05 | 22285218.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217126181.53 | 120071790.85 | 96119887.80 |
| 基金单位发行总份额 | 128946094.31 | 85547848.00 | 71979706.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.40 | 1.13 |
| 清算备付金 | 216026.91 | 13141.22 | 4207.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 219951982.27 | 124651575.88 | 100265423.89 |
| 基金持有人权益合计 | 217126181.53 | 120071790.85 | 96119887.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207873.82 | 132392.35 | 203835.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2230036.40 | 4240897.64 | 1506079.56 |
| 股票投资市值 | 206002233.46 | 114006124.74 | 91384285.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
